Vaga: Vaga de Assistente de back office em Curitiba/PR

Descrição Geral

A empresa ctm investimentos ltda está em busca de data analyst (backoffice) para compor seu time! Responsabilidades: Atualizar a planilha de gestão de fundos considerando as operações efetuadas no dia anterior para que o controle reflita o rendimento do dia atual para apoio na tomada de decisão do gestor; atualizar datas, ajustes, cotações e dados da planilha; inserir os novos ativos em cada fundo; em posse das carteiras enviadas pelos custodiantes, verificar se todos os ativos e rendimento dos fundos estão corretos; baixar xmls e importar na planilha de gestão de fundos; verificar todos os ativos, quantidades, cotações, pu de custo, caixa, percentual do pl, caixa e contas a pagar e receber; atualizar aba “geral” mantendo apenas os ativos em que os fundos têm posição para contabilização de quantidades totais e por fundo de cada posição.

Requisitos

Imprescindível residir em curitiba; cursando ou formado em economia, gestão financeira, contabilidade ou afins.

Superior Completo

Atribuições

Atualizar a planilha de gestão de fundos considerando as operações efetuadas no dia anterior para que o controle reflita o rendimento do dia atual para apoio na tomada de decisão do gestor; atualizar datas, ajustes, cotações e dados da planilha; inserir os novos ativos em cada fundo; em posse das carteiras enviadas pelos custodiantes, verificar se todos os ativos e rendimento dos fundos estão corretos; baixar xmls e importar na planilha de gestão de fundos; verificar todos os ativos, quantidades, cotações, pu de custo, caixa, percentual do pl, caixa e contas a pagar e receber; atualizar aba “geral” mantendo apenas os ativos em que os fundos têm posição para contabilização de quantidades totais e por fundo de cada posição.

Disponibilidade

Noite, Manhã, Tarde.

Tipo de Vínculo

Efetivo .

Benefícios

Vale transporte + vale alimentação